证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2025-019
转债代码：113021 转债简称：中信转债
中信银行股份有限公司
关于“中信转债”到期兑付结果暨股份变动的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 到期兑付数量：568,510 张
? 到期兑付总金额：人民币 63,104,610 元
? 兑付资金发放日：2025 年 3 月 4 日
? 可转债摘牌日：2025 年 3 月 4 日
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168 号）核准，中信银行股份有限公司
（以下简称“本行”）于 2019 年 3 月 4 日公开发行了 40,000 万张 A 股可转换公
司债券（以下简称“可转债”或“中信转债”），每张面值 100 元，发行总额 400
亿元，期限 6 年（即 2019 年 3 月 4 日至 2025 年 3 月 3 日）。经上海证券交易所
（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2019〕38 号文同意，本行 400 亿元可
转债于 2019 年 3 月 19 日起在上交所挂牌交易，债券简称“中信转债”，债券代
码“113021”。
本行于 2025 年 1 月 16 日、2025 年 1 月 18 日、2025 年 1 月 21 日及 2025 年
（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）分别披露了《中信银行股份
有限公司关于“中信转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》《中信银行股份
有限公司关于“中信转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》《中信银行股份
有限公司关于“中信转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》及《中信银行股
份有限公司关于“中信转债”到期兑付暨摘牌公告》，相关兑付事项如下：
证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在
册的中信转债全体持有人。
二、可转债到期兑付结果和对本行的影响
（一）转股情况
中信转债自 2019 年 9 月 11 日进入转股期，截至 2025 年 3 月 3 日，累计共
有人民币 39,943,149,000 元中信转债已转为本行 A 股普通股，累计转股股数为
转股的中信转债余额为人民币 56,851,000 元，占中信转债发行总量的比例为
（二）股本变动情况
转换为本行 A 股普通股，转股股数为 1,248,148,483 股。截至 2025 年 3 月 3 日，
本行股本结构变动情况如下：
单位：股
变动前 变动后
股份类别 可转债转股
（2024 年 12 月 31 日） （2025 年 3 月 3 日）
A股 39,514,850,804 1,248,148,483 40,762,999,287
H股 14,882,162,977 0 14,882,162,977
总股本 54,397,013,781 1,248,148,483 55,645,162,264
注：截至 2024 年 12 月 31 日的普通股总股本数详见本行于 2025 年 1 月 3 日披露的《中
信银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告》。
（三）停止交易及转股
中信转债于 2025 年 2 月 27 日开始停止交易，2025 年 2 月 26 日为最后交易
日，2025 年 3 月 3 日为最后转股日。自 2025 年 3 月 4 日起，中信转债在上交所
摘牌。
（四）到期兑付情况
根据中登上海分公司提供的数据，中信转债到期兑付情况如下：
（五）对本行的影响
债发行总额的 0.14%，未对本行资金使用造成影响。
总股本增加，短期内对本行每股收益有所摊薄。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
